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    富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
    最新資產淨值價格
    美元
     
    9.99
    (更新 :2024/09/04)
    1個月回報
     
    +2.25%
    基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
    基金類型 均衡基金
    基金規模
     
    55.60億
    主題 一般
    地域分佈 環球
    基金資料
    註冊國家
    盧森堡
    基金經理
    Edward D. Perks & Brendan Circle & Todd Brighton
    基金公司
    富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
    最低持有額
    N/A
    最低首次投資額
    USD 1000
    贖回費
    USD 0.00
    財政年度終結日
    30/06
    發行日期
    1999/07/01
    發行價格
    USD 10.00
    收費
    認購費 (首次認購費)
    A類股份:最高5.00%。B類股份:無。N類股份:最高 3.00%
    轉換費
    A類股份:1.00%。B類股份:無。N類股份:無
    維護費
    保管費A類股份:最高0.14%。保管費B類股份:最高0.14%。保管費N類股份:最高0.14%。維持費A類股份:最高0.50% 。維持費B類股份:最高0.75%。維持費N類股份:無。服務費A類股份:無。服務費B類股份:最高1.06%。服務費N類股份:無。分銷費A類股份:無。分銷費B類股份:無。分銷費N類股份:最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水平之股份持有人戶口之固定金額費用N類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。
    管理費
    0.85%
    贖回費
    A類股份:無。B類股份:最高 4.00%。N類股份:無
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