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    施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位
    最新資產淨值價格
    美元
     
    232.43
    (更新 : 2024/09/04)
    1個月回報
     
    +7.02%
    基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
    基金類型 股票基金
    基金規模
     
    3.03億
    主題 中小企
    地域分佈 美國
    累積表現
    時期
    波幅
    回報
    同類平均
    1星期
    230.98 - 232.70
    +0.63%
    -0.61%
    1個月
    217.19 - 233.33
    +7.02%
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    213.85 - 235.88
    +7.96%
    +1.19%
    1年
    171.43 - 235.88
    +13.78%
    +10.77%
    3年
    170.48 - 235.88
    +3.77%
    -5.33%
    自發行以來
    5.00 - 235.88
    +4,548.60%
    +384.05%
    波幅
    3年年度化波幅
    15.80%
    1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
     
     | 
     
    顏色 - 
    年度表現
    回報 (%)
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    美元
    +16.70%
    -20.40%
    +21.50%
    +7.20%
    +30.40%
    基金內容
    按 巿場
     美國 (87.00%)
     流動資產 (5.50%)
     印度 (2.70%)
     波多黎各 (2.60%)
     以色列 (1.10%)
     日本 (1.00%)
    按 行業
     健康護理 (27.30%)
     資訊科技 (24.30%)
     工業製造 (16.20%)
     原料 (10.80%)
     金融 (7.60%)
     流動資產 (5.50%)
     非必需消費品 (2.60%)
     房地產 (2.20%)
     公用事業 (1.80%)
     基本消費品 (1.70%)
    按 股票-地域分佈前十
     美洲 (87.00%)
     流動資產 (5.50%)
     新興市場 (2.70%)
     其他 (2.60%)
     歐洲(英國除外)/中東 (1.10%)
     日本 (1.00%)
    主要投資
    資產
    類型/描述
    比例
     
    ICU Medical Inc
    4.10%
    LiveRamp Holdings Inc
    3.50%
    Kemper Corp
    3.20%
    Graphic Packaging Holding Co
    3.00%
    Littelfuse Inc
    3.00%
    Novanta Inc
    3.00%
    NeoGenomics Inc
    2.90%
    Haemonetics Corp
    2.90%
    Azenta Inc
    2.70%
    WNS Holdings Ltd
    2.70%
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    亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2 25.05
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