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    鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
    最新資產淨值價格
    美元
     
    30.35
    (更新 : 2024/09/04)
    1個月回報
     
    +4.44%
    基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
    基金類型 均衡基金
    基金規模
     
    5.92億
    主題 一般
    地域分佈 環球
    累積表現
    時期
    波幅
    回報
    同類平均
    1星期
    30.35 - 30.96
    -0.10%
    -0.48%
    1個月
    29.06 - 30.96
    +4.44%
    +3.71%
    3個月
    29.06 - 32.81
    -7.50%
    +1.37%
    1年
    25.65 - 33.24
    +3.20%
    +7.49%
    3年
    24.09 - 33.24
    +3.83%
    -9.95%
    自發行以來
    2.16 - 33.24
    N/A
    +146.44%
    波幅
    3年年度化波幅
    15.24%
    1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
     
     | 
     
    顏色 - 
    年度表現
    回報 (%)
    2023
    2022
    2021
    2020
    2019
    美元
    +18.15%
    -18.06%
    +3.29%
    +6.42%
    +12.39%
    基金內容
    按 巿場
     美國 (48.65%)
     英國 (12.47%)
     法國 (7.35%)
     愛爾蘭 (5.68%)
     現金及現金等值 (4.82%)
     德國 (4.79%)
     臺灣 (4.65%)
     南韓 (3.68%)
     日本 (2.99%)
     其他 (2.81%)
     荷蘭 (2.12%)
    按 行業
     資訊科技 (21.71%)
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     工業 (10.65%)
     通訊服務 (9.91%)
     金融 (9.03%)
     物料 (8.96%)
     非必需消費品 (7.87%)
     現金及現金等值 (4.82%)
     公用事業 (3.41%)
     能源 (2.25%)
     其他 (1.46%)
    按 資產
     股票 (95.18%)
     現金及現金等值 (4.82%)
    按 股票-地域分佈前十
     >200.0 (37.63%)
     50.0-100.0 (19.39%)
     25.0-50.0 (14.79%)
     10.0-25.0 (12.12%)
     100.0-200.0 (10.20%)
     <10.0 (5.87%)
    主要投資
    資產
    類型/描述
    比例
     
    ALPHABET INC
    4.83%
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    4.64%
    UNITEDHEALTH GROUP INC
    4.29%
    HCA HEALTHCARE INC
    3.85%
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
    3.67%
    FREEPORT-MCMORAN INC
    3.41%
    VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
    3.41%
    T-MOBILE US INC
    3.35%
    MICROSOFT CORP
    3.26%
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    3.20%
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