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    安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2

     
    摩根大中華基金 (美元)

    基金名稱
    表現
    最新資產淨值價格 23.25 52.37
    估值日期 2024/09/27 2024/09/27
    夏普比率 N/A 0.59
    3年期風險回報比率 -0.57 -0.46
    累積表現
    • 1個月
    +18.85% +14.70%
    • 3個月
    +16.29% +10.72%
    • 6個月
    +17.93% +17.63%
    • 年初至今
    +11.73% +16.22%
    • 1年
    -12.58% -10.20%
    • 3年
    +46.84% -9.70%
    • 5年
    N/A +42.70%
    • 自發行以來
    +76.56% +482.54%
    年度表現
    • 2023
    -12.58% -10.20%
    • 2022
    -25.70% -29.30%
    • 2021
    +46.84% -9.70%
    • 2020
    +14.21% +58.00%
    • 2019
    N/A +42.70%
    3年年度化波幅 25.02% 22.85%
    基金特點
    基金公司 安本國際基金管理有限公司 摩根資產管理
    基金經理 亞洲股票隊伍 江彥 & 譚力
    基金類型 股票基金 股票基金
    基金規模 USD 281200000 USD 1558700000
    基金貨幣 美元 美元
    主題 一般 一般
    地域分佈 中國 大中華
    基金內容
    主要投資
    • 01
    Tencent Holdings Ltd (9.90%) Taiwan Semiconductor (10.00%)
    • 02
    Kweichow Moutai Co Ltd (6.90%) Tencent (9.70%)
    • 03
    Alibaba Group Holding Ltd (3.30%) Quanta Computer (2.90%)
    • 04
    China Merchants Bank Co Ltd (4.50%) AIA (2.80%)
    • 05
    PDD Holdings Inc (6.70%) NetEase (2.30%)
    • 06
    Fuyao Glass Industry Group Co Ltd (3.90%) Pinduoduo (2.90%)
    • 07
    Contemporary Amperex Technology Co Ltd (4.70%) HKEX (2.70%)
    • 08
    Midea Group Co Ltd (3.20%) Trip.com (2.20%)
    • 09
    NetEase Inc (4.00%) Meituan (3.00%)
    • 10
    Meituan (3.60%) Foxconn Industrial Internet (2.40%)
    投資及收費
    最低首次投資額 USD 1500 USD 1000
    認購費 (首次認購費) 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
    轉換費 不多於轉換股份資產淨值的1% 資產淨值之1.0%
    維護費 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
    贖回費 不適用 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
    日期及其他
    發行日期 2006/03/28 2001/05/18
    財政年度終結日 30/09 30/06
    註冊國家 盧森堡 盧森堡
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