基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 23.25 | 52.37 |
估值日期 | 2024/09/27 | 2024/09/27 |
夏普比率 | N/A | 0.59 |
3年期風險回報比率 | -0.57 | -0.46 |
累積表現 |
| +18.85% | +14.70% |
| +16.29% | +10.72% |
| +17.93% | +17.63% |
| +11.73% | +16.22% |
| -12.58% | -10.20% |
| +46.84% | -9.70% |
| N/A | +42.70% |
| +76.56% | +482.54% |
年度表現 |
| -12.58% | -10.20% |
| -25.70% | -29.30% |
| +46.84% | -9.70% |
| +14.21% | +58.00% |
| N/A | +42.70% |
3年年度化波幅 | 25.02% | 22.85% |
基金公司 | 安本國際基金管理有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | 亞洲股票隊伍 | 江彥 & 譚力 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 281200000 | USD 1558700000 |
基金貨幣 | 美元 | 美元 |
主題 | 一般 | 一般 |
地域分佈 | 中國 | 大中華 |
主要投資 |
| Tencent Holdings Ltd (9.90%) | Taiwan Semiconductor (10.00%) |
| Kweichow Moutai Co Ltd (6.90%) | Tencent (9.70%) |
| Alibaba Group Holding Ltd (3.30%) | Quanta Computer (2.90%) |
| China Merchants Bank Co Ltd (4.50%) | AIA (2.80%) |
| PDD Holdings Inc (6.70%) | NetEase (2.30%) |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd (3.90%) | Pinduoduo (2.90%) |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd (4.70%) | HKEX (2.70%) |
| Midea Group Co Ltd (3.20%) | Trip.com (2.20%) |
| NetEase Inc (4.00%) | Meituan (3.00%) |
| Meituan (3.60%) | Foxconn Industrial Internet (2.40%) |
最低首次投資額 | USD 1500 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於資產淨值的6.38%,相等於不多於認購額的6.0% | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) |
轉換費 | 不多於轉換股份資產淨值的1% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 保管人費用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) | 經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4% |
贖回費 | 不適用 | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) |
發行日期 | 2006/03/28 | 2001/05/18 |
財政年度終結日 | 30/09 | 30/06 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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