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    基金開支比率?

    基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
     

     友邦強積金優選計劃

    美洲基金 股票 334.370
    2024/04/30
    +20.19% +19.98% +3.92% -4.11% +5.52% 0.82%
    北美股票基金 股票 396.960
    2024/04/30
    +19.90% +19.28% +3.81% -4.25% +5.82% 1.67%
    歐洲股票基金 股票 307.280
    2024/04/30
    +8.71% +18.76% +3.90% -1.84% +4.04% 1.67%
    全球基金 股票 202.350
    2024/04/30
    +14.85% +18.34% +3.98% -3.38% +4.39% 0.80%
    綠色退休基金 股票 266.030
    2024/04/30
    +16.25% +17.65% +1.75% -4.20% +3.15% 1.41%
    亞歐基金 股票 187.080
    2024/04/30
    +5.56% +15.18% +3.94% -2.08% +2.34% 0.85%
    亞洲股票基金 股票 324.100
    2024/04/30
    +9.29% +13.78% +5.72% -0.24% +2.80% 1.68%
    核心累積基金 混合資產 1.434
    2024/04/30
    +8.85% +12.45% +1.45% -2.70% +1.69% 0.78%
    增長組合 混合資產 289.130
    2024/04/30
    +4.72% +12.19% +5.84% -0.15% +3.26% 1.67%
    基金經理精選退休基金 混合資產 188.200
    2024/04/30
    +1.99% +8.35% +2.08% -1.05% +0.30% 1.45%
    均衡組合 混合資產 214.390
    2024/04/30
    +1.18% +8.26% +1.94% -1.08% +0.02% 1.66%
    大中華股票基金 股票 238.930
    2024/04/30
    -5.01% +7.69% +12.89% +3.91% +3.77% 1.67%
    穩定資本組合 混合資產 185.580
    2024/04/30
    +0.22% +6.31% -0.02% -1.64% -1.34% 1.66%
    65歲後基金 混合資產 1.097
    2024/04/30
    +1.69% +6.16% -1.04% -2.17% -1.26% 0.79%
    環球債券基金 債券 106.960
    2024/04/30
    -2.57% +4.71% -2.68% -2.33% -3.54% 0.98%
    中港基金 股票 120.090
    2024/04/30
    -7.81% +4.24% +14.93% +7.36% +4.45% 0.77%
    亞洲債券基金 債券 107.740
    2024/04/30
    -0.99% +3.89% -1.48% -1.58% -2.18% 0.77%
    中港動態資產配置基金 混合資產 89.980
    2024/04/30
    -7.31% +2.20% +7.79% +3.66% +2.00% 1.27%
    強積金保守基金 強積金保守 120.130
    2024/04/30
    +3.47% +1.80% +0.86% +0.30% +1.23% 0.61%
    保證組合 保證 N/A
    N/A N/A N/A N/A N/A 1.56%

     AMTD 強積金計劃

    AMTD 景順歐洲基金 股票 20.649
    2024/04/30
    +7.53% +17.11% +3.05% -1.42% +2.34% 1.37%
    AMTD 景順核心累積基金 混合資產 14.466
    2024/04/30
    +10.71% +13.58% +1.96% -2.65% +2.58% 0.89%
    AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 19.982
    2024/04/30
    +4.90% +12.35% +5.93% -0.63% +3.80% 1.31%
    AMTD 景順亞洲基金 股票 15.527
    2024/04/30
    +1.79% +10.24% +8.52% +0.96% +1.12% 1.38%
    AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 17.192
    2024/04/30
    +2.98% +10.17% +4.00% -1.01% +2.07% 1.32%
    AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.599
    2024/04/30
    +1.03% +9.31% +4.09% -0.60% +1.13% 1.70%
    AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 14.707
    2024/04/30
    +1.24% +8.24% +1.98% -1.40% +0.39% 1.30%
    AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.367
    2024/04/30
    +0.28% +7.84% +2.27% -1.12% -0.08% 1.56%
    AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.039
    2024/04/30
    +2.50% +6.68% -0.79% -2.13% -0.92% 0.91%
    AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.436
    2024/04/30
    -0.57% +6.44% +0.79% -1.35% -1.15% 1.70%
    AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.490
    2024/04/30
    -0.35% +6.09% +0.15% -1.75% -1.22% 1.32%
    AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 12.943
    2024/04/30
    -1.22% +5.59% -0.09% -1.46% -1.83% 1.89%
    AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 14.286
    2024/04/30
    +2.76% +5.37% +1.10% -0.47% +1.01% 1.31%
    AMTD 景順環球債券基金 債券 9.968
    2024/04/30
    -2.20% +3.66% -2.42% -1.87% -3.51% 1.37%
    AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.604
    2024/04/30
    +3.16% +1.69% +0.75% +0.27% +1.07% 1.69%
    AMTD 景順香港中國基金 股票 10.340
    2024/04/30
    -14.15% +0.81% +13.54% +5.50% +3.36% 1.29%

     交通銀行愉盈退休強積金計劃

    交通銀行北美股票成分基金 股票 11.902
    2024/04/30
    +18.56% +19.62% +3.80% -4.18% +5.30% N/A
    交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 37.354
    2024/04/30
    +5.74% +14.71% +6.27% +0.42% +3.55% 1.74%
    交通銀行核心累積基金 混合資產 29.043
    2024/04/30
    +10.98% +13.83% +1.99% -2.71% +2.63% 0.83%
    交通銀行動力增長成分基金 混合資產 34.581
    2024/04/30
    +4.66% +12.24% +5.86% -0.62% +3.72% 1.77%
    交通銀行均衡成分基金 混合資產 19.576
    2024/04/30
    +0.65% +8.29% +3.22% -1.31% +0.51% 1.72%
    交通銀行65歲後基金 混合資產 22.194
    2024/04/30
    +2.71% +6.99% -0.83% -2.23% -0.95% 0.83%
    交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.324
    2024/04/30
    -1.01% +6.76% +1.26% -1.78% -1.10% 1.72%
    交通銀行環球債券成分基金 債券 21.516
    2024/04/30
    -2.21% +4.16% -2.67% -2.18% -3.73% 1.23%
    交通銀行大中華股票成分基金 股票 24.336
    2024/04/30
    -6.31% +3.88% +9.70% +3.70% +1.73% 1.76%
    交通銀行保證回報成分基金 保證 13.272
    2024/04/30
    +0.38% +2.96% +1.46% +1.10% +0.53% 1.78%
    交通銀行香港動力股票成分基金 股票 17.453
    2024/04/30
    -10.55% +1.99% +13.32% +6.80% +3.16% 1.73%
    交通銀行強積金保守基金 強積金保守 14.573
    2024/04/30
    +3.49% +1.83% +0.87% +0.31% +1.22% 1.01%
    交通銀行中國動力股票成分基金 股票 20.000
    2024/04/30
    -11.50% +1.66% +15.78% +6.60% +5.00% 1.75%
    交通銀行恒指ESG成分基金 股票 19.850
    2024/04/30
    -18.97% -5.81% +10.75% +6.38% -3.60% 0.96%

     BCT(強積金)行業計劃

    BCT(行業)環球股票基金 股票 3.533
    2024/04/30
    +11.33% +19.48% +1.63% -4.98% +4.36% 1.77%
    BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.435
    2024/04/30
    +10.95% +13.80% +1.98% -2.69% +2.62% 0.88%
    BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.581
    2024/04/30
    +3.82% +13.45% +9.13% +0.79% +5.32% 1.75%
    BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.145
    2024/04/30
    +1.09% +9.20% +3.08% -1.07% +0.53% 1.72%
    BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.036
    2024/04/30
    -0.01% +7.65% +1.36% -1.40% -0.76% 1.73%
    BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.108
    2024/04/30
    +2.68% +6.96% -0.84% -2.22% -0.96% 0.88%
    BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.873
    2024/04/30
    -1.08% +6.16% -0.31% -1.73% -2.02% 1.71%
    BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.680
    2024/04/30
    +2.55% +5.22% +1.06% -0.46% +0.91% 1.65%
    BCT(行業)環球債券基金 債券 1.226
    2024/04/30
    -4.14% +4.53% -1.91% -2.03% -3.51% 1.68%
    BCT(行業)香港股票基金 股票 3.103
    2024/04/30
    -11.57% +3.88% +15.65% +7.43% +4.28% 1.64%
    BCT(行業)人民幣債券基金 債券 1.033
    2024/04/30
    -0.45% +2.55% +0.06% +0.04% -0.24% 1.28%
    BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.192
    2024/04/30
    +3.47% +1.84% +0.82% +0.31% +1.18% 1.27%

     BCT積金之選

    BCT美國股票基金 股票 1.040
    2024/04/30
    +20.21% +19.54% +3.49% -4.15% +4.91% N/A
    BCT環球股票基金 股票 4.156
    2024/04/30
    +15.85% +19.02% +4.42% -3.08% +5.10% 1.52%
    BCT世界股票基金 股票 2.529
    2024/04/30
    +14.65% +18.16% +3.12% -3.56% +3.82% 1.00%
    BCT歐洲股票基金 股票 1.581
    2024/04/30
    +7.57% +17.96% +3.60% -2.15% +2.98% 1.61%
    BCT儲蓄易2045 基金 混合資產 0.873
    2024/04/30
    +3.06% +14.16% +6.81% +0.37% +4.10% N/A
    BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.619
    2024/04/30
    +2.89% +14.09% +6.79% +0.33% +4.01% 1.51%
    BCT儲蓄易2050 基金 混合資產 0.878
    2024/04/30
    +2.98% +14.07% +6.89% +0.45% +4.09% N/A
    BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.525
    2024/04/30
    +2.77% +13.85% +6.56% +0.24% +3.79% 1.51%
    BCT 核心累積基金 混合資產 1.453
    2024/04/30
    +11.01% +13.81% +2.00% -2.67% +2.63% 0.80%
    BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.452
    2024/04/30
    +5.32% +13.39% +6.86% -0.33% +4.20% 1.53%
    BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.545
    2024/04/30
    +2.60% +13.25% +5.93% +0.08% +3.38% 1.51%
    BCT亞洲股票基金 股票 3.576
    2024/04/30
    +3.56% +12.65% +9.08% +1.19% +4.18% 1.63%
    BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.258
    2024/04/30
    +3.46% +11.16% +4.78% -0.69% +2.40% 1.53%
    BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.053
    2024/04/30
    +1.72% +9.06% +2.59% -1.17% +0.62% 1.52%
    BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.468
    2024/04/30
    +0.01% +8.79% +1.82% -1.13% +0.30% 1.26%
    BCT大中華股票基金 股票 1.435
    2024/04/30
    -1.42% +8.31% +10.92% +2.51% +3.75% 1.15%
    BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.267
    2024/04/30
    +0.33% +7.38% +0.92% -1.30% -0.22% 1.25%
    BCT 65歲後基金 混合資產 1.112
    2024/04/30
    +2.74% +6.97% -0.82% -2.21% -0.94% 0.80%
    BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.757
    2024/04/30
    -0.02% +6.95% +0.37% -1.66% -1.19% 1.51%
    BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.775
    2024/04/30
    +2.83% +5.37% +1.14% -0.44% +1.02% 1.36%
    BCT恒指基金 股票 1.155
    2024/04/30
    -7.92% +4.09% +15.05% +7.42% +4.44% 0.84%
    BCT港元債券基金 債券 1.201
    2024/04/30
    +1.20% +4.01% -0.84% -0.80% -0.85% 1.07%
    BCT環球債券基金 債券 1.396
    2024/04/30
    -2.63% +3.85% -2.70% -2.34% -3.82% 1.46%
    BCT人民幣債券基金 債券 1.032
    2024/04/30
    -0.36% +2.56% +0.07% +0.04% -0.23% 1.24%
    BCT強積金保守基金 強積金保守 1.206
    2024/04/30
    +3.56% +1.88% +0.84% +0.32% +1.21% 1.19%
    BCT中國及香港股票基金 股票 0.805
    2024/04/30
    -12.77% +0.69% +15.60% +6.45% +2.30% 1.50%
    BCT亞洲收益退休基金 混合資產 0.961
    2024/04/30
    -2.57% +0.21% -0.37% -0.28% -0.75% N/A

     東亞(強積金)行業計劃

    東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 16.008
    2024/04/30
    +14.08% +20.27% +9.79% +0.29% +9.32% 1.29%
    東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 14.869
    2024/04/30
    +10.94% +14.26% +2.38% -2.75% +3.23% 0.78%
    東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 24.101
    2024/04/30
    +4.06% +11.55% +4.27% -1.14% +3.04% 1.38%
    東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 20.442
    2024/04/30
    +2.13% +9.45% +2.17% -1.58% +1.12% 1.36%
    東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.514
    2024/04/30
    -0.48% +8.76% +12.51% +2.65% +4.56% 1.32%
    東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.304
    2024/04/30
    +2.51% +7.09% -0.76% -2.32% -0.82% 0.79%
    東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.134
    2024/04/30
    +0.09% +6.96% +0.02% -2.03% -0.86% 1.32%
    東亞中國追蹤指數基金 股票 6.935
    2024/04/30
    -4.35% +6.54% +20.87% +8.12% +8.42% 1.20%
    東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 9.167
    2024/04/30
    -8.76% +4.40% +14.62% +6.22% +5.16% 1.28%
    東亞香港追蹤指數基金 股票 11.212
    2024/04/30
    -7.58% +4.24% +15.04% +7.37% +4.48% 0.61%
    東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.850
    2024/04/30
    -0.06% +1.88% +0.05% +0.25% -0.05% 0.79%
    東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.589
    2024/04/30
    +3.56% +1.83% +0.88% +0.31% +1.22% 1.16%

     東亞(強積金)集成信託計劃

    東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 24.812
    2024/04/30
    +18.26% +20.68% +5.01% -3.23% +6.69% 1.28%
    東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 27.357
    2024/04/30
    +14.29% +20.58% +9.95% +0.33% +9.45% 1.32%
    東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 32.888
    2024/04/30
    +19.11% +19.08% +3.62% -4.20% +5.10% 1.27%
    東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.352
    2024/04/30
    +23.27% +18.59% +4.57% -3.25% +11.08% 1.70%
    東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 16.230
    2024/04/30
    +5.30% +16.21% +3.75% -1.96% +3.22% 1.59%
    東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 14.921
    2024/04/30
    +10.95% +14.26% +2.38% -2.76% +3.23% 0.78%
    東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 23.357
    2024/04/30
    +4.05% +11.53% +4.23% -1.22% +2.99% 1.37%
    東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 18.215
    2024/04/30
    +0.01% +9.59% +12.43% +2.55% +5.05% 1.29%
    東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 20.225
    2024/04/30
    +2.14% +9.46% +2.19% -1.61% +1.13% 1.35%
    東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.281
    2024/04/30
    +2.54% +7.11% -0.76% -2.32% -0.82% 0.80%
    東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 17.771
    2024/04/30
    +0.08% +6.96% +0.01% -2.05% -0.88% 1.31%
    東亞中國追蹤指數基金 股票 6.722
    2024/04/30
    -4.43% +6.52% +20.89% +8.13% +8.42% 1.21%
    東亞(強積金)香港股票基金 股票 15.424
    2024/04/30
    -8.90% +4.32% +14.66% +6.23% +5.21% 1.27%
    東亞香港追蹤指數基金 股票 11.220
    2024/04/30
    -7.65% +4.22% +15.01% +7.35% +4.45% 0.62%
    東亞(強積金)環球債券基金 債券 10.418
    2024/04/30
    -3.51% +3.09% -3.07% -2.29% -4.18% 1.07%
    東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.892
    2024/04/30
    +0.02% +1.97% +0.06% +0.26% -0.05% 0.79%
    東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.189
    2024/04/30
    +3.53% +1.82% +0.87% +0.31% +1.21% 1.17%

     東亞(強積金)享惠計劃

    東亞環球股票基金 股票 25.574
    2024/04/30
    +19.01% +21.11% +5.25% -3.13% +7.03% 0.96%
    東亞亞洲股票基金 股票 14.562
    2024/04/30
    +13.75% +19.03% +9.55% +0.40% +8.98% 0.97%
    東亞核心累積基金 混合資產 14.993
    2024/04/30
    +10.89% +14.22% +2.35% -2.76% +3.20% 0.86%
    東亞增長基金 混合資產 15.656
    2024/04/30
    +7.23% +13.16% +4.76% -1.04% +4.06% 0.95%
    東亞均衡基金 混合資產 14.025
    2024/04/30
    +4.51% +10.69% +2.56% -1.48% +1.90% 0.95%
    東亞大中華股票基金 股票 15.879
    2024/04/30
    +0.26% +9.00% +12.68% +2.80% +4.85% 0.96%
    東亞平穩基金 混合資產 12.109
    2024/04/30
    +1.90% +7.91% +0.35% -1.96% -0.18% 0.95%
    東亞65歲後基金 混合資產 11.276
    2024/04/30
    +2.46% +7.07% -0.77% -2.32% -0.84% 0.85%
    東亞香港追蹤指數基金 股票 10.258
    2024/04/30
    -7.81% +4.05% +14.94% +7.29% +4.35% 0.72%
    東亞環球債券基金 債券 9.048
    2024/04/30
    -4.02% +3.13% -3.37% -2.57% -4.57% 0.94%
    東亞強積金保守基金 強積金保守 11.426
    2024/04/30
    +3.69% +1.89% +0.91% +0.32% +1.27% 1.15%

     中銀保誠簡易強積金計劃

    中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 34.364
    2024/04/30
    +19.97% +19.84% +3.59% -4.23% +5.09% 1.04%
    中銀保誠日本股票基金 股票 11.876
    2024/04/30
    +23.09% +19.81% +3.42% -3.05% +9.15% 1.68%
    中銀保誠環球股票基金 股票 43.187
    2024/04/30
    +15.27% +18.38% +3.72% -3.25% +4.50% 1.70%
    中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 20.884
    2024/04/30
    +7.44% +17.91% +3.69% -1.81% +3.87% 1.05%
    中銀保誠亞洲股票基金 股票 16.736
    2024/04/30
    +6.84% +15.24% +7.94% +0.68% +4.01% 1.73%
    中銀保誠增長基金 混合資產 26.135
    2024/04/30
    +4.85% +12.89% +5.55% -0.33% +3.13% 1.69%
    中銀保誠核心累積基金 混合資產 14.740
    2024/04/30
    +9.10% +12.60% +1.51% -2.70% +1.81% 0.77%
    中銀保誠均衡基金 混合資產 21.654
    2024/04/30
    +0.67% +8.43% +1.56% -1.27% -0.31% 1.68%
    中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.092
    2024/04/30
    +2.09% +6.35% -0.94% -2.12% -1.13% 0.79%
    中銀保誠平穩基金 混合資產 18.692
    2024/04/30
    -1.01% +6.23% -0.26% -1.67% -1.80% 1.67%
    中銀保誠香港平穩退休基金 混合資產 10.733
    2024/04/30
    +4.03% +4.61% +0.36% -0.78% +0.72% N/A
    中銀保誠中證香港100指數基金 股票 10.791
    2024/04/30
    -7.45% +3.89% +15.09% +7.23% +4.09% 1.01%
    中銀保誠債券基金 債券 11.518
    2024/04/30
    -3.15% +3.35% -2.83% -2.26% -3.69% 1.52%
    中銀保誠香港股票基金 股票 31.730
    2024/04/30
    -9.67% +3.16% +14.19% +6.65% +3.13% 1.68%
    中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 11.623
    2024/04/30
    +0.28% +2.36% +0.14% +0.28% +0.11% 0.30%
    中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 12.789
    2024/04/30
    +3.98% +2.12% +0.97% +0.34% +1.38% 1.16%
    中銀保誠中國股票基金 股票 6.195
    2024/04/30
    -11.42% +1.50% +16.78% +6.16% +4.32% 1.74%

     我的強積金計劃

    我的亞洲股票基金 股票 18.780
    2024/04/30
    +12.07% +19.45% +5.55% -0.78% +5.24% 1.08%
    我的環球股票基金 股票 25.743
    2024/04/30
    +14.99% +17.59% +3.78% -3.43% +4.86% 1.06%
    我的增長基金 混合資產 19.186
    2024/04/30
    +3.48% +14.12% +6.06% -0.07% +3.93% 1.05%
    我的核心累積基金 混合資產 14.451
    2024/04/30
    +9.12% +12.92% +1.67% -2.75% +2.01% 0.76%
    我的均衡基金 混合資產 18.081
    2024/04/30
    +1.27% +8.60% +3.36% -1.25% +0.71% 1.04%
    我的中國股票基金 股票 19.319
    2024/04/30
    -7.37% +7.22% +13.01% +3.74% +2.80% 1.06%
    我的平穩基金 混合資產 15.016
    2024/04/30
    -0.40% +7.05% +1.40% -1.72% -0.91% 1.04%
    我的65歲後基金 混合資產 11.023
    2024/04/30
    +2.12% +6.55% -0.87% -2.16% -1.10% 0.76%
    我的香港追蹤指數基金 股票 11.129
    2024/04/30
    -7.86% +4.40% +15.08% +7.38% +4.49% 0.73%
    我的香港股票基金 股票 12.130
    2024/04/30
    -11.02% +4.19% +15.82% +7.51% +4.49% 1.04%
    我的港元債券基金 債券 11.841
    2024/04/30
    +1.24% +4.00% -0.84% -0.81% -0.89% 1.03%
    我的環球債券基金 債券 8.643
    2024/04/30
    -4.10% +3.21% -3.89% -2.93% -4.91% 0.99%
    我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.645
    2024/04/30
    -0.98% +2.01% -0.13% +0.26% -0.28% 0.94%
    我的強積金保守基金 強積金保守 10.634
    2024/04/30
    +3.48% +1.84% +0.86% +0.31% +1.27% 1.21%

     中國人壽強積金集成信託計劃

    中國人壽美國股票基金 股票 9.370
    2024/04/30
    +24.00% +18.77% +1.94% -3.79% +3.65% 1.31%
    中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 15.425
    2024/04/30
    +23.19% +18.55% +3.41% -1.81% +5.02% 1.55%
    中國人壽增長基金 混合資產 28.567
    2024/04/30
    +3.16% +14.01% +6.03% -0.09% +3.85% 1.41%
    中國人壽核心累積基金 混合資產 14.500
    2024/04/30
    +11.03% +13.85% +2.00% -2.69% +2.63% 0.83%
    中國人壽平衡基金 混合資產 25.561
    2024/04/30
    +1.54% +11.46% +3.95% -0.60% +2.11% 1.41%
    中國人壽大中華股票基金 股票 6.842
    2024/04/30
    -7.29% +7.17% +12.91% +3.75% +2.77% 1.28%
    中國人壽65歲後基金 混合資產 11.007
    2024/04/30
    +2.75% +7.02% -0.82% -2.21% -0.94% 0.83%
    中國人壽樂安心保證基金 保證 13.791
    2024/04/30
    +1.46% +5.96% -1.07% -1.74% -0.64% 2.06%
    中國人壽香港股票基金 股票 12.513
    2024/04/30
    -10.85% +4.20% +15.83% +7.48% +4.51% 0.86%
    中國人壽強積金保守基金 強積金保守 11.528
    2024/04/30
    +3.50% +1.83% +0.87% +0.30% +1.21% 1.15%

     富達退休集成信託

    美洲股票基金 股票 10.955
    2024/04/30
    N/A +19.61% +4.80% -3.87% +5.69% N/A
    亞太股票基金 股票 27.260
    2024/04/30
    +11.58% +19.18% +5.42% -0.85% +5.12% 1.53%
    環球股票基金 股票 36.301
    2024/04/30
    +13.12% +18.97% +4.08% -2.76% +4.74% 1.49%
    歐洲股票基金 股票 10.836
    2024/04/30
    N/A +17.94% +2.50% -1.56% +3.25% N/A
    富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 13.299
    2024/04/30
    +2.98% +14.22% +6.85% +0.39% +4.05% 1.63%
    富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 13.089
    2024/04/30
    +2.95% +14.20% +6.95% +0.40% +4.15% 1.59%
    富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 28.390
    2024/04/30
    +2.90% +14.13% +6.81% +0.32% +4.02% 1.51%
    增長基金 混合資產 29.036
    2024/04/30
    +3.03% +13.94% +5.97% -0.13% +3.76% 1.50%
    富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 27.919
    2024/04/30
    +2.76% +13.84% +6.57% +0.22% +3.77% 1.52%
    富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 27.675
    2024/04/30
    +2.57% +13.23% +5.93% +0.02% +3.37% 1.52%
    核心累積基金 混合資產 14.290
    2024/04/30
    +8.84% +12.59% +1.47% -2.86% +1.76% 0.81%
    均衡基金 混合資產 26.302
    2024/04/30
    +1.43% +11.34% +3.89% -0.63% +2.02% 1.50%
    平穩增長基金 混合資產 23.339
    2024/04/30
    +0.25% +9.43% +1.90% -1.24% +0.42% 1.49%
    退休易基金 混合資產 8.691
    2024/04/30
    +3.56% +8.99% +0.16% -2.49% -0.16% 1.21%
    富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 26.381
    2024/04/30
    +0.02% +8.82% +1.82% -1.15% +0.30% 1.27%
    富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 24.264
    2024/04/30
    +0.35% +7.41% +0.94% -1.24% -0.21% 1.27%
    資本穩定基金 混合資產 19.886
    2024/04/30
    -0.61% +7.40% +0.16% -1.67% -0.82% 1.49%
    65歲後基金 混合資產 10.897
    2024/04/30
    +1.95% +6.30% -1.03% -2.21% -1.26% 0.83%
    富達香港盈富基金 股票 10.425
    2024/04/30
    -7.77% +4.13% +14.98% +7.34% +4.40% 0.76%
    香港股票基金 股票 25.772
    2024/04/30
    -11.51% +3.98% +15.74% +7.42% +4.30% 1.50%
    香港債券基金 債券 12.974
    2024/04/30
    +1.66% +3.64% -1.29% -1.25% -1.03% 1.25%
    國際債券基金 債券 12.430
    2024/04/30
    -4.61% +2.96% -4.00% -2.98% -5.06% 1.50%
    人民幣債券基金 債券 10.554
    2024/04/30
    -1.15% +2.42% -0.33% -0.09% -0.36% 1.33%
    強積金保守基金 強積金保守 11.658
    2024/04/30
    +3.60% +1.86% +0.84% +0.28% +1.21% 1.08%

     海通MPF退休金

    環球分散基金 - T類別 股票 31.540
    2024/04/30
    +25.41% +25.86% +8.83% -2.68% +11.45% 1.25%
    環球分散基金 - A類別 股票 27.670
    2024/04/30
    +25.26% +25.77% +8.81% -2.71% +11.39% 1.35%
    韓國基金 - A類別 股票 28.670
    2024/04/30
    +15.65% +23.05% +14.04% -1.82% +4.86% 1.72%
    韓國基金 - T類別 股票 31.540
    2024/04/30
    +15.66% +23.01% +14.03% -1.81% +4.85% 1.72%
    海通核心累積基金 - T類別 混合資產 15.630
    2024/04/30
    +15.69% +17.78% +5.04% -2.43% +6.62% 0.92%
    海通核心累積基金 - A類別 混合資產 15.520
    2024/04/30
    +15.65% +17.75% +5.01% -2.45% +6.59% 0.91%
    亞太基金 - A類別 股票 17.760
    2024/04/30
    +7.18% +15.78% +9.97% -0.45% +6.54% 1.87%
    亞太基金 - T類別 股票 20.410
    2024/04/30
    +7.25% +15.77% +9.97% -0.44% +6.58% 1.82%
    海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.590
    2024/04/30
    +4.79% +8.72% +0.52% -2.19% +0.96% 0.92%
    海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.590
    2024/04/30
    +4.79% +8.72% +0.52% -2.19% +0.96% 0.92%
    香港特區基金 - T類別 股票 62.370
    2024/04/30
    -10.32% +3.13% +13.17% +6.58% +5.50% 1.63%
    香港特區基金 - A類別 股票 56.040
    2024/04/30
    -10.41% +3.07% +13.14% +6.56% +5.46% 1.72%
    強積金保守基金 - T類別 強積金保守 12.120
    2024/04/30
    +3.77% +1.93% +0.92% +0.33% +1.34% 1.24%
    強積金保守基金 - A類別 強積金保守 11.880
    2024/04/30
    +3.66% +1.89% +0.85% +0.25% +1.28% 1.28%

     恒生強積金智選計劃

    智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 38.720
    2024/04/30
    +20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
    北美股票基金 股票 28.760
    2024/04/30
    +18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
    環球股票基金 股票 23.050
    2024/04/30
    +17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
    智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.130
    2024/04/30
    +7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
    歐洲股票基金 股票 17.160
    2024/04/30
    +6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
    亞太股票基金 股票 29.760
    2024/04/30
    +4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
    智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.210
    2024/04/30
    +6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
    增長基金 混合資產 22.830
    2024/04/30
    +3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
    核心累積基金 混合資產 24.350
    2024/04/30
    +8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
    智優逸均衡基金 混合資產 15.180
    2024/04/30
    +3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
    均衡基金 混合資產 21.620
    2024/04/30
    +2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
    恒生中國企業指數基金 股票 6.220
    2024/04/30
    -3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
    65歲後基金 混合資產 12.670
    2024/04/30
    +1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.78%
    平穩基金 混合資產 11.880
    2024/04/30
    -1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
    中國股票基金 股票 11.580
    2024/04/30
    -9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
    中港股票基金 股票 18.630
    2024/04/30
    -10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
    恒指基金 股票 19.620
    2024/04/30
    -8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
    環球債券基金 債券 10.870
    2024/04/30
    -4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
    保證基金 保證 9.980
    2024/04/30
    +0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
    強積金保守基金 強積金保守 13.550
    2024/04/30
    +3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%

     滙豐強積金智選計劃

    智優逸北美股票追蹤指數基金 股票 38.720
    2024/04/30
    +20.14% +19.95% +3.67% -4.21% +5.25% 0.81%
    北美股票基金 股票 28.760
    2024/04/30
    +18.94% +18.55% +3.05% -4.58% +4.96% 1.31%
    環球股票基金 股票 23.050
    2024/04/30
    +17.30% +18.39% +3.78% -3.03% +4.87% 0.81%
    智優逸歐洲股票追蹤指數基金 股票 19.130
    2024/04/30
    +7.23% +18.23% +4.14% -1.59% +4.42% 0.94%
    歐洲股票基金 股票 17.160
    2024/04/30
    +6.85% +16.10% +3.06% -1.38% +3.31% 1.34%
    亞太股票基金 股票 29.760
    2024/04/30
    +4.97% +15.35% +8.30% +0.81% +4.57% 1.53%
    智優逸亞太股票追蹤指數基金 股票 13.210
    2024/04/30
    +6.70% +14.47% +7.66% +0.92% +3.53% 0.90%
    增長基金 混合資產 22.830
    2024/04/30
    +3.91% +12.13% +5.30% -0.35% +3.35% 1.52%
    核心累積基金 混合資產 24.350
    2024/04/30
    +8.75% +12.11% +1.04% -2.87% +1.46% 0.77%
    智優逸均衡基金 混合資產 15.180
    2024/04/30
    +3.41% +10.64% +4.19% -0.39% +1.88% 0.97%
    均衡基金 混合資產 21.620
    2024/04/30
    +2.42% +10.03% +3.49% -0.78% +1.79% 1.42%
    恒生中國企業指數基金 股票 6.220
    2024/04/30
    -3.86% +6.87% +20.54% +7.99% +8.55% 0.90%
    65歲後基金 混合資產 12.670
    2024/04/30
    +1.20% +6.38% -1.48% -2.46% -1.63% 0.77%
    平穩基金 混合資產 11.880
    2024/04/30
    -1.25% +5.98% -0.42% -1.82% -1.66% 1.32%
    中國股票基金 股票 11.580
    2024/04/30
    -9.03% +5.27% +15.11% +5.46% +7.92% 1.53%
    中港股票基金 股票 18.630
    2024/04/30
    -10.09% +4.66% +12.91% +6.40% +5.02% 1.52%
    恒指基金 股票 19.620
    2024/04/30
    -8.02% +4.31% +15.07% +7.39% +4.47% 0.80%
    環球債券基金 債券 10.870
    2024/04/30
    -4.23% +3.82% -3.55% -2.86% -4.65% 0.83%
    保證基金 保證 9.980
    2024/04/30
    +0.30% +2.15% +0.40% +0.20% 0.00% 2.06%
    強積金保守基金 強積金保守 13.550
    2024/04/30
    +3.91% +2.03% +0.89% +0.30% +1.35% 1.20%

     宏利環球精選(強積金)計劃

    宏利MPF歐洲股票基金 股票 16.508
    2024/04/30
    +6.70% +23.69% +1.98% -3.87% +2.13% 1.80%
    宏利MPF北美股票基金 股票 28.323
    2024/04/30
    +27.03% +22.01% +4.36% -3.38% +5.61% 1.77%
    宏利MPF日本股票基金 股票 18.842
    2024/04/30
    +26.87% +21.80% +3.93% -2.67% +9.18% 1.76%
    宏利MPF國際股票基金 股票 22.799
    2024/04/30
    +18.28% +20.04% +4.12% -3.01% +4.30% 1.79%
    宏利MPF亞太股票基金 股票 29.922
    2024/04/30
    +9.20% +16.80% +9.79% +0.98% +5.82% 1.81%
    宏利MPF富達增長基金 混合資產 30.201
    2024/04/30
    +2.73% +13.79% +5.91% -0.16% +3.67% 1.79%
    宏利MPF 2045退休基金 混合資產 16.117
    2024/04/30
    +5.46% +13.52% +7.48% +0.30% +3.80% 1.05%
    宏利MPF 2040退休基金 混合資產 15.954
    2024/04/30
    +5.43% +13.51% +7.43% +0.28% +3.81% 1.08%
    宏利MPF進取基金 混合資產 21.540
    2024/04/30
    +5.09% +13.37% +5.87% -0.40% +3.01% 1.80%
    宏利MPF康健護理基金 股票 30.168
    2024/04/30
    +6.33% +12.97% +0.77% -4.08% +3.47% 1.91%
    宏利MPF 2035退休基金 混合資產 15.783
    2024/04/30
    +4.93% +12.86% +6.22% -0.16% +3.00% 1.07%
    宏利MPF核心累積基金 混合資產 14.516
    2024/04/30
    +8.91% +12.49% +1.43% -2.71% +1.66% 0.75%
    宏利MPF 2030退休基金 混合資產 15.180
    2024/04/30
    +4.13% +11.67% +4.82% -0.48% +2.15% 1.07%
    宏利MPF增長基金 混合資產 20.470
    2024/04/30
    +2.97% +11.01% +4.23% -0.55% +1.83% 1.79%
    宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.994
    2024/04/30
    +2.40% +9.67% +3.07% -0.69% +1.27% 1.07%
    宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.111
    2024/04/30
    -0.03% +9.28% +1.83% -1.27% +0.32% 1.79%
    宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 12.531
    2024/04/30
    +2.21% +8.79% +2.31% -0.70% +0.80% 1.06%
    宏利MPF中華威力基金 股票 20.863
    2024/04/30
    -6.58% +6.32% +11.95% +3.48% +2.30% 1.98%
    宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.042
    2024/04/30
    +1.70% +6.16% -1.05% -2.16% -1.28% 0.76%
    宏利MPF穩健基金 保證 14.917
    2024/04/30
    +0.36% +5.83% +1.43% -0.23% -0.29% 1.78%
    宏利MPF退休收益基金 混合資產 8.480
    2024/04/30
    -2.46% +5.66% +0.52% -1.64% -1.35% 1.36%
    宏利 MPF 可持續亞太債券基金 債券 10.984
    2024/04/30
    -1.52% +5.12% -1.55% -1.68% -1.34% 1.26%
    宏利MPF香港債券基金 債券 14.508
    2024/04/30
    +0.57% +3.77% -0.96% -0.64% -1.41% 1.18%
    宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 11.314
    2024/04/30
    -0.16% +3.71% -0.18% -0.14% -0.08% 1.21%
    宏利MPF國際債券基金 債券 14.553
    2024/04/30
    -3.12% +3.59% -3.32% -2.57% -4.58% 1.18%
    宏利MPF香港股票基金 股票 16.843
    2024/04/30
    -11.25% +2.25% +13.90% +6.15% +3.24% 1.78%
    宏利MPF保守基金 強積金保守 11.994
    2024/04/30
    +3.98% +2.06% +0.97% +0.34% +1.36% 1.01%
    宏利MPF 恒指 ESG 基金 股票 10.246
    2024/04/30
    -16.98% -6.13% +10.54% +5.68% -3.75% 0.99%
    宏利MPF利息基金 保證 N/A
    N/A N/A N/A N/A N/A 1.76%

     萬全強制性公積金計劃

    歐洲股票基金 股票 14.158
    2024/04/30
    +10.40% +21.27% +5.86% -1.02% +6.88% 1.87%
    美國股票基金 股票 34.618
    2024/04/30
    +20.03% +19.90% +3.59% -4.14% +5.16% 1.11%
    環球證券基金 股票 36.904
    2024/04/30
    +14.98% +18.94% +3.70% -3.35% +4.55% 1.67%
    核心累積基金 混合資產 14.513
    2024/04/30
    +10.98% +13.83% +2.00% -2.68% +2.63% 0.84%
    亞太股票基金 股票 14.719
    2024/04/30
    +5.94% +13.65% +9.21% +1.64% +3.77% 1.74%
    環球增值基金 混合資產 24.781
    2024/04/30
    +2.85% +10.11% +3.97% -1.01% +2.03% 1.54%
    環球均衡基金 混合資產 21.342
    2024/04/30
    +1.09% +8.15% +1.93% -1.42% +0.32% 1.55%
    65歲後基金 混合資產 11.093
    2024/04/30
    +2.69% +7.01% -0.82% -2.22% -0.93% 0.85%
    大中華股票基金 股票 15.016
    2024/04/30
    -7.83% +6.98% +12.92% +3.71% +2.63% 1.50%
    保證基金 保證 9.904
    2024/04/30
    -2.29% +5.07% -0.35% -1.93% -1.88% 3.39%
    環球債券基金 債券 11.451
    2024/04/30
    -3.36% +4.83% -3.48% -2.93% -4.41% 1.60%
    亞洲債券基金 債券 25.223
    2024/04/30
    -0.41% +4.60% -1.78% -1.93% -1.92% 1.71%
    強積金保守基金 強積金保守 11.590
    2024/04/30
    +3.53% +1.88% +0.85% +0.31% +1.21% 1.10%
    香港股票基金 股票 10.814
    2024/04/30
    -11.68% +1.08% +14.06% +5.98% +3.77% 1.50%

     信安強積金計劃800系列

    信安國際股票基金 - D類單位 股票 26.736
    2024/04/30
    +19.60% +20.55% +5.10% -3.58% +6.94% 1.31%
    信安國際股票基金 - I類單位 股票 25.583
    2024/04/30
    +19.37% +20.44% +5.05% -3.59% +6.87% 1.50%
    信安美國股票基金 - D類單位 股票 30.861
    2024/04/30
    +20.29% +19.63% +3.64% -4.42% +5.69% 1.28%
    信安美國股票基金 - I類單位 股票 29.537
    2024/04/30
    +20.06% +19.51% +3.59% -4.43% +5.63% 1.47%
    信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 44.491
    2024/04/30
    +6.13% +14.90% +6.36% +0.45% +3.67% 1.32%
    信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 42.565
    2024/04/30
    +5.93% +14.79% +6.31% +0.44% +3.60% 1.51%
    信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 14.504
    2024/04/30
    +9.96% +13.53% +2.23% -2.13% +2.64% 0.82%
    信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 24.679
    2024/04/30
    +5.80% +13.18% +5.56% -0.29% +3.93% 1.33%
    信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 24.306
    2024/04/30
    +5.58% +13.07% +5.51% -0.31% +3.86% 1.52%
    信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 26.129
    2024/04/30
    +3.78% +11.16% +3.62% -0.77% +2.15% 1.30%
    信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 25.406
    2024/04/30
    +3.57% +11.04% +3.57% -0.78% +2.08% 1.50%
    信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 20.137
    2024/04/30
    +1.82% +9.29% +1.56% -1.40% +0.29% 1.31%
    信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.580
    2024/04/30
    +1.62% +9.18% +1.51% -1.42% +0.22% 1.51%
    信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 17.834
    2024/04/30
    +0.15% +7.21% -0.25% -1.84% -1.30% 1.31%
    信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 17.342
    2024/04/30
    -0.05% +7.11% -0.29% -1.86% -1.37% 1.51%
    信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.257
    2024/04/30
    +2.20% +7.09% -0.58% -1.92% -0.72% 0.82%
    信安國際債券基金 - I類單位 債券 15.264
    2024/04/30
    -3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
    信安國際債券基金 - D類單位 債券 15.431
    2024/04/30
    -3.08% +4.99% -3.41% -2.91% -4.32% 1.30%
    信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 9.270
    2024/04/30
    +0.27% +4.97% -1.63% -1.87% -1.71% 1.03%
    信安恒指基金 - N類單位 股票 10.901
    2024/04/30
    -8.00% +3.88% +14.90% +7.32% +4.32% 0.94%
    信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.062
    2024/04/30
    +1.47% +3.62% -0.77% -0.75% -1.15% 1.04%
    信安香港股票基金 - D類單位 股票 19.906
    2024/04/30
    -10.35% +2.11% +13.43% +6.86% +3.26% 1.30%
    信安香港股票基金 - I類單位 股票 19.468
    2024/04/30
    -10.44% +2.06% +13.40% +6.85% +3.23% 1.40%
    信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.697
    2024/04/30
    +3.19% +2.04% +0.66% +0.15% +0.93% 1.00%
    信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.628
    2024/04/30
    +3.15% +2.02% +0.65% +0.14% +0.92% 1.04%
    信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 12.078
    2024/04/30
    +3.60% +1.98% +0.90% +0.31% +1.26% 1.30%
    信安中國股票基金 - D類單位 股票 10.938
    2024/04/30
    -11.20% +1.85% +15.95% +6.66% +5.16% 1.31%
    信安中國股票基金 - I類單位 股票 10.464
    2024/04/30
    -11.37% +1.75% +15.90% +6.64% +5.09% 1.50%

     宏利退休精選(強積金)計劃

    安聯亞洲基金 - 單位B 股票 61.995
    2024/04/30
    +2.44% +79.05% +7.14% +1.87% +0.69% 1.24%
    安聯東方太平洋基金 - 單位T 混合資產 45.359
    2024/04/30
    +13.95% +18.80% +2.65% -1.80% +2.98% 1.36%
    安聯東方太平洋基金 - 單位B 混合資產 45.267
    2024/04/30
    +13.92% +18.78% +2.65% -1.80% +2.97% 1.39%
    安聯東方太平洋基金 - 單位A 混合資產 39.217
    2024/04/30
    +13.69% +18.66% +2.60% -1.82% +2.90% 1.59%
    安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 14.724
    2024/04/30
    +10.14% +13.38% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
    安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 14.724
    2024/04/30
    +10.14% +13.38% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
    安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 14.378
    2024/04/30
    +10.13% +13.37% +2.14% -2.64% +2.95% 0.79%
    安聯增長基金 - 單位T 混合資產 44.722
    2024/04/30
    +5.06% +12.41% +5.96% -0.62% +3.85% 1.24%
    安聯增長基金 - 單位B 混合資產 43.767
    2024/04/30
    +5.03% +12.40% +5.95% -0.62% +3.84% 1.27%
    安聯增長基金 - 單位A 混合資產 42.260
    2024/04/30
    +4.82% +12.29% +5.90% -0.64% +3.77% 1.47%
    安聯亞洲基金 - 單位T 股票 62.784
    2024/04/30
    +2.47% +10.65% +7.15% +1.87% +0.70% 1.21%
    安聯亞洲基金 - 單位A 股票 56.519
    2024/04/30
    +2.23% +10.52% +7.09% +1.85% +0.62% 1.44%
    安聯均衡基金 - 單位T 混合資產 39.876
    2024/04/30
    +3.15% +10.25% +4.04% -0.98% +2.13% 1.24%
    安聯均衡基金 - 單位B 混合資產 39.286
    2024/04/30
    +3.12% +10.23% +4.03% -0.98% +2.12% 1.27%
    安聯均衡基金 - 單位A 混合資產 38.131
    2024/04/30
    +2.91% +10.12% +3.98% -1.00% +2.05% 1.47%
    安聯穩定增長基金 - 單位T 混合資產 35.872
    2024/04/30
    +1.40% +8.31% +2.01% -1.39% +0.43% 1.24%
    安聯穩定增長基金 - 單位B 混合資產 34.726
    2024/04/30
    +1.37% +8.29% +2.00% -1.39% +0.42% 1.27%
    安聯穩定增長基金 - 單位A 混合資產 33.405
    2024/04/30
    +1.17% +8.19% +1.95% -1.41% +0.36% 1.47%
    安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.003
    2024/04/30
    +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.93% 0.78%
    安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.792
    2024/04/30
    +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.94% 0.77%
    安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.003
    2024/04/30
    +1.95% +6.42% -0.75% -2.09% -0.93% 0.77%
    安聯穩定資本基金 - 單位T 混合資產 30.452
    2024/04/30
    -0.17% +6.17% +0.18% -1.73% -1.17% 1.25%
    安聯穩定資本基金 - 單位B 混合資產 29.574
    2024/04/30
    -0.20% +6.16% +0.17% -1.73% -1.18% 1.28%
    安聯穩定資本基金 - 單位A 混合資產 28.512
    2024/04/30
    -0.40% +6.05% +0.12% -1.75% -1.24% 1.48%
    安聯靈活均衡基金 - 單位T 混合資產 27.802
    2024/04/30
    +2.95% +5.46% +1.13% -0.46% +1.07% 1.23%
    安聯靈活均衡基金 - 單位B 混合資產 27.343
    2024/04/30
    +2.92% +5.44% +1.13% -0.46% +1.06% 1.26%
    安聯靈活均衡基金 - 單位A 混合資產 26.290
    2024/04/30
    +2.71% +5.34% +1.08% -0.48% +0.99% 1.47%
    安聯大中華基金 - 單位T 股票 26.351
    2024/04/30
    -6.04% +4.05% +9.75% +3.71% +1.79% 1.24%
    安聯大中華基金 - 單位B 股票 27.332
    2024/04/30
    -6.07% +4.03% +9.74% +3.71% +1.78% 1.27%
    安聯大中華基金 - 單位A 股票 22.424
    2024/04/30
    -6.26% +3.93% +9.69% +3.69% +1.71% 1.47%
    安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T 貨幣市場 15.124
    2024/04/30
    -1.20% +1.90% -0.18% +0.25% -0.35% 1.19%
    安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A 貨幣市場 15.074
    2024/04/30
    -1.23% +1.88% -0.19% +0.24% -0.37% 1.22%
    安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B 貨幣市場 15.083
    2024/04/30
    -1.23% +1.88% -0.19% +0.24% -0.37% 1.22%
    安聯強積金保守基金 - 單位T 強積金保守 17.958
    2024/04/30
    +3.46% +1.84% +0.84% +0.31% +1.20% 1.53%
    安聯強積金保守基金 - 單位A 強積金保守 17.592
    2024/04/30
    +3.43% +1.83% +0.83% +0.30% +1.18% 1.68%
    安聯強積金保守基金 - 單位B 強積金保守 17.600
    2024/04/30
    +3.43% +1.82% +0.83% +0.30% +1.18% 1.61%
    安聯香港基金 - 單位T 股票 49.550
    2024/04/30
    -11.50% +1.16% +14.10% +5.96% +3.83% 1.20%
    安聯香港基金 - 單位B 股票 48.571
    2024/04/30
    -11.53% +1.14% +14.09% +5.96% +3.82% 1.23%
    安聯香港基金 - 單位A 股票 44.143
    2024/04/30
    -11.70% +1.04% +14.03% +5.94% +3.75% 1.43%

     新地強積金僱主營辦計劃

    施羅德強積金核心累積基金 混合資產 14.479
    2024/04/30
    +9.21% +12.90% +1.70% -2.71% +2.05% 0.61%
    新地強積金基金 混合資產 31.237
    2024/04/30
    +8.26% +11.63% +4.06% -2.82% -1.10% 0.67%
    富達均衡基金 混合資產 219.430
    2024/04/30
    +1.93% +11.55% +4.01% -0.56% +2.23% 0.97%
    安聯精選均衡基金 混合資產 36.980
    2024/04/30
    +3.41% +10.29% +4.08% -0.94% +2.21% 0.97%
    富達穩定增長基金 混合資產 196.290
    2024/04/30
    +0.75% +9.62% +2.02% -1.17% +0.60% 0.99%
    安聯精選穩定增長基金 混合資產 24.340
    2024/04/30
    +1.67% +8.32% +2.05% -1.38% +0.54% 0.98%
    景順環球穩定基金 混合資產 11.253
    2024/04/30
    -0.21% +6.57% -0.10% -1.64% -1.72% 0.84%
    施羅德強積金65歲後基金 混合資產 11.070
    2024/04/30
    +2.22% +6.53% -0.81% -2.12% -1.03% 0.64%
    宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 12.264
    2024/04/30
    -0.94% +4.06% -0.94% -0.58% -0.86% 2.29%
    景順強積金保守基金 強積金保守 12.044
    2024/04/30
    +3.83% +2.02% +0.91% +0.33% +1.30% 0.99%

     永明彩虹強積金計劃

    永明強積金美國股票基金 股票 1.147
    2024/04/30
    N/A +20.49% +3.39% -4.62% +5.36% N/A
    永明強積金歐洲股票基金 股票 1.082
    2024/04/30
    N/A +17.69% +3.96% -1.83% +4.51% N/A
    永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.987
    2024/04/30
    +12.90% +16.88% +2.18% -3.95% +2.96% 1.62%
    永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.924
    2024/04/30
    +12.68% +16.77% +2.12% -3.97% +2.89% 1.82%
    永明強積金環球低碳指數基金 股票 1.087
    2024/04/30
    N/A +14.52% +0.99% -4.02% +2.64% N/A
    永明強積金核心累積基金 混合資產 1.430
    2024/04/30
    +9.10% +12.92% +1.68% -2.74% +2.02% 0.77%
    永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.610
    2024/04/30
    +2.55% +11.36% +7.35% +0.87% +2.43% 1.75%
    永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.559
    2024/04/30
    +2.35% +11.25% +7.29% +0.85% +2.36% 1.95%
    永明強積金增長基金 - B 混合資產 3.093
    2024/04/30
    +2.18% +10.03% +3.16% -1.20% +1.34% 1.63%
    永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.958
    2024/04/30
    +1.97% +9.92% +3.11% -1.22% +1.27% 1.84%
    永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.577
    2024/04/30
    +0.76% +8.22% +1.33% -1.61% -0.31% 1.63%
    永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.465
    2024/04/30
    +0.56% +8.11% +1.28% -1.62% -0.37% 1.83%
    永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.208
    2024/04/30
    -5.97% +6.55% +11.51% +2.95% +2.89% 1.93%
    永明強積金65歲後基金 混合資產 1.098
    2024/04/30
    +2.14% +6.55% -0.87% -2.16% -1.10% 0.77%
    永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.170
    2024/04/30
    -6.16% +6.45% +11.46% +2.93% +2.82% 2.13%
    永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.103
    2024/04/30
    -0.87% +6.39% -0.44% -2.00% -1.95% 1.62%
    永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.011
    2024/04/30
    -1.07% +6.28% -0.49% -2.02% -2.02% 1.83%
    永明強積金環球債券基金 - B 債券 0.897
    2024/04/30
    -3.13% +3.83% -3.05% -2.52% -4.30% 1.62%
    永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.871
    2024/04/30
    -3.32% +3.74% -3.09% -2.53% -4.36% 1.82%
    永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.424
    2024/04/30
    +0.73% +3.48% -0.94% -0.65% -1.36% 1.62%
    永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.362
    2024/04/30
    +0.52% +3.38% -0.99% -0.67% -1.44% 1.83%
    永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 0.932
    2024/04/30
    -9.44% +3.31% +14.74% +6.59% +3.18% 0.96%
    永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 0.932
    2024/04/30
    -9.44% +3.31% +14.74% +6.59% +3.18% 0.96%
    永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.189
    2024/04/30
    +3.85% +2.01% +0.93% +0.33% +1.32% 1.15%
    永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.065
    2024/04/30
    -1.04% +2.00% -0.18% +0.22% -0.36% 1.19%
    永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.194
    2024/04/30
    +3.85% +2.00% +0.92% +0.33% +1.32% 1.11%
    永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.059
    2024/04/30
    -1.09% +1.98% -0.19% +0.22% -0.38% 1.24%
    永明強積金香港股票基金 - B 股票 5.150
    2024/04/30
    -13.98% +0.44% +13.18% +6.03% +1.50% 1.58%
    永明強積金香港股票基金 - A 股票 4.925
    2024/04/30
    -14.16% +0.34% +13.13% +6.01% +1.43% 1.79%
    永明強積金美國及香港股票基金 股票 1.081
    2024/04/30
    N/A N/A +7.51% -0.27% +4.92% N/A

     信安強積金 - 易富之選

    信安動力環球股票基金 股票 17.360
    2024/04/30
    +14.97% +18.66% +4.14% -3.29% +5.28% 1.80%
    信安動力亞太股票基金 股票 15.840
    2024/04/30
    +10.15% +18.21% +5.88% -0.63% +5.11% 1.82%
    信安核心累積基金 混合資產 14.200
    2024/04/30
    +9.91% +13.51% +2.31% -2.07% +2.68% 0.93%
    信安增長基金 混合資產 20.550
    2024/04/30
    +5.38% +13.22% +5.49% -0.34% +3.79% 1.73%
    信安均衡基金 混合資產 17.840
    2024/04/30
    +3.48% +10.88% +3.84% -0.56% +2.23% 1.72%
    信安65歲後基金 混合資產 11.080
    2024/04/30
    +1.93% +6.85% -0.63% -1.95% -0.72% 0.91%
    信安平穩基金 混合資產 12.580
    2024/04/30
    -0.08% +6.25% +0.32% -1.33% -0.79% 1.69%
    信安動力環球債券基金 債券 9.240
    2024/04/30
    -4.55% +3.12% -3.75% -2.84% -4.84% 1.55%
    信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.300
    2024/04/30
    +3.57% +1.89% +0.89% +0.36% +1.25% 1.28%
    信安動力香港股票基金 股票 19.500
    2024/04/30
    -11.20% +1.19% +13.11% +6.91% +2.47% 1.66%

     信安強積金 - 明智之選

    信安動力環球股票基金 股票 19.190
    2024/04/30
    +14.98% +18.60% +4.12% -3.28% +5.27% 1.79%
    信安動力亞太股票基金 股票 14.300
    2024/04/30
    +10.17% +18.18% +5.93% -0.63% +5.15% 1.81%
    信安核心累積基金 混合資產 14.380
    2024/04/30
    +9.94% +13.50% +2.28% -2.11% +2.71% 0.82%
    信安增長基金 混合資產 21.580
    2024/04/30
    +5.37% +13.22% +5.53% -0.32% +3.80% 1.72%
    信安均衡基金 混合資產 19.730
    2024/04/30
    +3.46% +10.84% +3.84% -0.55% +2.23% 1.71%
    信安65歲後基金 混合資產 11.210
    2024/04/30
    +2.28% +6.97% -0.62% -1.92% -0.71% 0.83%
    信安動力大中華股票基金 股票 17.360
    2024/04/30
    -8.25% +6.24% +13.24% +4.77% +3.39% 1.43%
    信安平穩基金 混合資產 15.960
    2024/04/30
    -0.06% +6.19% +0.31% -1.30% -0.81% 1.68%
    信安動力亞洲債券基金 債券 9.510
    2024/04/30
    -0.94% +3.93% -1.96% -1.86% -2.56% 1.41%
    信安 - 恒指基金 股票 9.030
    2024/04/30
    -8.04% +3.91% +14.74% +7.24% +4.27% 1.03%
    信安動力環球債券基金 債券 8.160
    2024/04/30
    -4.45% +3.29% -3.89% -2.97% -4.90% 1.53%
    信安流動基金 貨幣市場 11.970
    2024/04/30
    +2.92% +2.13% +0.67% +0.25% +1.10% 0.99%
    信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.640
    2024/04/30
    +3.56% +1.93% +0.95% +0.43% +1.31% 1.31%
    信安動力香港股票基金 股票 8.480
    2024/04/30
    -11.20% +1.07% +13.07% +6.80% +2.42% 1.64%

     BCT強積金策略計劃

    景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 11.470
    2024/04/30
    N/A +21.90% +3.38% -3.80% +5.65% N/A
    景順美國追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 11.470
    2024/04/30
    N/A +21.90% +3.38% -3.80% +5.65% N/A
    景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 A 股票 11.228
    2024/04/30
    N/A +20.43% +3.13% -3.33% +4.44% N/A
    景順環球追蹤指數基金 - 單位類別 H 股票 11.228
    2024/04/30
    N/A +20.43% +3.13% -3.33% +4.44% N/A
    景順核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 14.616
    2024/04/30
    +11.05% +13.88% +2.00% -2.69% +2.64% 0.80%
    景順核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 14.616
    2024/04/30
    +11.05% +13.88% +2.00% -2.69% +2.64% 0.80%
    景順增長基金 - 單位類別 H 股票 25.660
    2024/04/30
    +3.11% +11.46% +5.39% -0.63% +2.33% 1.17%
    景順增長基金 - 單位類別 A 股票 24.657
    2024/04/30
    +2.98% +11.40% +5.36% -0.65% +2.28% 1.29%
    景順亞洲股票基金 - 單位類別 H 股票 10.592
    2024/04/30
    +2.08% +10.37% +8.56% +0.97% +1.20% 1.20%
    景順亞洲股票基金 - 單位類別 A 股票 10.648
    2024/04/30
    +1.96% +10.32% +8.54% +0.96% +1.16% 1.32%
    景順均衡基金 - 單位類別 H 混合資產 24.041
    2024/04/30
    +1.67% +9.50% +3.22% -1.03% +0.72% 1.16%
    景順均衡基金 - 單位類別 A 混合資產 22.687
    2024/04/30
    +1.55% +9.44% +3.19% -1.04% +0.68% 1.28%
    景順65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.118
    2024/04/30
    +2.77% +7.03% -0.82% -2.22% -0.95% 0.80%
    景順65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.118
    2024/04/30
    +2.77% +7.03% -0.82% -2.22% -0.95% 0.79%
    景順資本穩定基金 - 單位類別 H 混合資產 20.729
    2024/04/30
    -0.53% +6.44% -0.17% -1.68% -1.84% 1.15%
    景順資本穩定基金 - 單位類別 A 混合資產 19.950
    2024/04/30
    -0.65% +6.38% -0.21% -1.69% -1.87% 1.27%
    景順環球債券基金 - 單位類別 H 債券 14.751
    2024/04/30
    -2.17% +4.16% -2.66% -2.18% -3.73% 1.14%
    景順環球債券基金 - 單位類別 A 債券 14.359
    2024/04/30
    -2.28% +4.10% -2.69% -2.19% -3.77% 1.26%
    景順恒指基金 - 單位類別 H 股票 9.026
    2024/04/30
    -7.85% +4.06% +15.02% +7.35% +4.41% 0.79%
    景順恒指基金 - 單位類別 A 股票 8.985
    2024/04/30
    -7.90% +4.04% +15.00% +7.34% +4.39% 0.83%
    景順人民幣債券基金 - 單位類別 H 債券 10.290
    2024/04/30
    -0.30% +2.62% +0.10% +0.06% -0.19% 1.13%
    景順人民幣債券基金 - 單位類別 A 債券 10.151
    2024/04/30
    -0.43% +2.55% +0.06% +0.05% -0.24% 1.25%
    景順強積金保守基金 - 單位類別 H 強積金保守 12.649
    2024/04/30
    +3.78% +1.98% +0.89% +0.33% +1.28% 1.02%
    景順強積金保守基金 - 單位類別 A 強積金保守 12.652
    2024/04/30
    +3.78% +1.98% +0.89% +0.33% +1.28% 1.02%
    景順中港股票基金 - 單位類別 H 股票 27.993
    2024/04/30
    -14.12% +0.91% +13.78% +5.60% +3.51% 1.14%
    景順中港股票基金 - 單位類別 A 股票 28.079
    2024/04/30
    -14.22% +0.85% +13.74% +5.58% +3.47% 1.26%
    營辦機構平均 +2.67% +9.38% +4.26% -0.20% +1.98% 1.29%
    成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
    開支比率 
    基金開支比率?

    基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
     
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